Lemmik Postitused

Toimetaja Valik - 2019

Rahahaldus - Forexi edu nurgakivi

Tere, seltsimehed Forexi kauplejad! Rahahaldus või rahahaldus, riskijuhtimine - SEE ON Forexiga kauplemisel kõige olulisem. Ilma pädeva lähenemisviisita kauplemispartii arvutamisel on teie konto hukule määratud. Sõltumata kauplemisstrateegiast. Loodan siiralt, et see artikkel ja juhendvideo aitavad teil mõista, miks rahahaldus on nii oluline ja kuidas arvutada riske positsioonide avamisel Forexil.

Forex: rahahaldus

Võtke kaks uut kauplejat, asetage need ekraani ette, andke igaühele võimalus töötada parimat kauplemissüsteemi kasutades ja ühtlase konto nimel kutsuge kõiki kauplema, avades üksteisele vastandlikud positsioonid. On enam kui tõenäoline, et lõpuks kaotavad mõlemad oma raha. Kui aga võtate kaks spetsialisti ja seate nad omavahel kauplema vastassuundades, teenivad lõpuks mõlemad kauplejad raha - ja seda vaatamata nende kaubandustegevuse ilmselgetele vastuoludele. Mis vahe on? Mis on kõige olulisem tegur, mis lahutab kogenud kauplejaid ja amatööre? Vastus peitub kapitali juhtimise oskuses. Rahahalduses.

Nagu dieedi või sportliku treenimise puhul, on ka rahahaldus asi, millest enamik kauplejaid kõlab vaid sõnadega, kuid millele päriselus peaaegu kunagi tähelepanu ei pöörata. Põhjus on lihtne: nii nagu tervislik toitumine ja heas füüsilises vormis püsimine, võib ka rahahaldus tunduda koormav ja väga ebameeldiv tegevus. See sunnib kauplejaid pidevalt jälgima oma positsioone ja nõustuma vajalike kaotustega ning vähestele inimestele meeldib seda teha. Nagu allolevas tabelis näidatud, on pikaajalise kaubanduse edu saavutamiseks kriitilise tähtsusega kahju aktsepteerimine.

Omakapitali kaotuse summa

Algse kapitali suuruse taastamiseks vajalik kasum

25%

33%

50%

100%

75%

400%

90%

1 000%

See tabel näitab, kui raske on rasketest kaotustest taastuda.

Pange tähele, et kaupleja peab teenima 100% oma sissemakse suurusest - feat, mida tegelikult teostavad vähem kui 1% kauplejatest kogu maailmas -, et naasta ainult oma konto tasakaalutasemele, juhul kui kahjum on 50%. 75% väljavõtmisega peab kaupleja oma konto neljakordistama ainult selleks, et oma kapital tagasi algsele tasemele viia - ja see on tõesti keeruline ülesanne!

Üks suur võit

Hoolimata asjaolust, et enamik kauplejaid on numbritega hästi kursis, eiravad nad neid pidevalt. Kauplemisraamatud sisaldavad lugematuid lugusid kauplejatest, kes on ühe, kahe või isegi viie aasta jooksul kogunenud kasumi kaotanud ühe, põhimõtteliselt ebaõige tehingu tõttu. Reeglina on kiiresti kasvavad kahjumid hooletu rahahalduse tulemus, ilma raskete peatusteta ja positsiooni keskmistamine, kui hind liigub kaupleja vastu. Esiteks on kiiresti kasvavad kaotused tingitud distsipliini banaalsest kaotamisest.

Enamik kauplejaid alustab oma karjääri teadlikult või alateadlikult visuaalselt nähes „ühte suurt võitu” - ühte suurt tehingut, mis toob neile miljoneid ja võimaldab neil noores eas pensionile jääda ning tagab kogu ülejäänud elu. FOREXi turul toetavad seda fantaasiat kõikvõimalikud lood turul toimuvate erinevate sündmuste kohta. Tõenäoliselt mäletab igaüks meist aega, mil George Soros "murdis Inglismaa Panga", mängides naela languses ja teenides hõlpsalt ühe miljardi USA dollari suuruse kasumi ühe päevaga? Kuid enamiku jaemüüjate karm tõde on see, et ühe suure võidu kogemise asemel satuvad enamik kauplejaid ühe suure võidu saagiks, mis võib nad igavesti mängust välja lüüa.

Rasked õppetunnid

Ettevõtjad saavad seda saatust vältida, kontrollides oma riske peatumiskaotuste abil. Jack Schwageri kuulsas raamatus “Market Mages” (1989) pakub suundumust jälginud päevasisene kaupleja Larry Haight seda praktilist nõu: “Ärge kunagi riskige rohkem kui 1% oma kapitaliga, sõltumata instrumendist ja kauplemisviisist. Ainult 1 % oma kapitalist, olen oma tehingute suhtes täiesti rahulik. " See on väga hea lähenemisviis. Kaupleja võib viga teha 20 korda järjest ja samal ajal saab ta oma kapitalist 80%.

Reaalsus on see, et väga vähesed kauplejad järgivad distsipliini, millest nad eksimatult kinni peaksid. Erinevalt lapsest, kes mõistab, et te ei saa kuuma pliiti puudutada ainult pärast seda, kui see on üks või kaks korda läbi põlenud, saavad enamik kauplejaid riskidistsipliini õppetunde õppida ainult raha kaotamise karmide kogemuste saamisega. See on peamine põhjus, miks kauplejad peaksid Forexi valuutaturule sisenedes kasutama ainult oma spekulatiivset kapitali - summat, mida nad on nõus kaotama. Algajate käest küsides, kui palju raha peaks neil kauplemise alustamiseks olema, vastab kogenud kaupleja järgmisele: "Valige arv, mis ei mõjuta teie elu täieliku kaotamise korral märkimisväärselt, ja jagage see arv viiega, sest teie esimesed kauplemiskatsed, tõenäoliselt ebaõnnestunud. " See on ka väga tark nõu ja seda peaks järgima kõik, kes Forexi turul kauplema hakkavad.

Rahahaldusstrateegiad

Üldiselt on praktikas kaks eduka rahahalduse strateegiat. Kaupleja saab seada sagedasi ja väikeseid peatusi ning proovida teenida kasumit mitmelt suurelt kasumlikult tehingult või võtta turult sageli, kuid väikest kasumit ning seada harvaesinevaid, kuid suuri peatusi lootuses, et paljud väikesed kasumid kaaluvad üles mitu suurt kahjumit. Esimene strateegia võib põhjustada palju väiksemaid kaotustega seotud psühholoogilise valu juhtumeid ja samal ajal mitu suurt rahuloluhetki, mis on seotud suure kasumi teenimisega. Teisest küljest toob teine ​​strateegia palju väikeseid rõõmuhetki, mis on seotud era- ja väikese kasumi saamisega, ja samal ajal mitmeid psühholoogilisi lööke, mis on seotud haruldaste, kuid suurte kaotuste saamisega. Seoses harvaesinevate peatuste korraldamisega on üsna sageli juhtumeid, kus ettevõtja kaotab nädala või isegi kuu jooksul ühe või kahe tehinguga kogunenud kasumi.

Suures osas sõltub kauplemiseks valitud strateegia teie isiksusest; See on osa iga kaupleja jaoks muutumise protsessist. FOREXi turu üks peamisi eeliseid on see, et tavakauplejad saavad mõlemad strateegiad võrdselt ühendada, ilma lisakuludeta. Kuna FOREXi turg põhineb hinnavahedel, on iga tehingu tegemise kulud ühesugused, sõltumata saadud kasumi suurusest.

Neli tüüpi peatusi

Kui olete valmis tegelema tõsise lähenemisega rahahaldusele, rahahaldusele ja kui teie kontol on kindel summa raha, saate kasutada järgmist nelja tüüpi peatusi.

1. Lõpetage sissemakse jäägi alusel.

See on kõigist peatustest lihtsam. Kaupleja riskib ühe tehingu tegemisel ainult oma konto etteantud summaga. Üldiselt arvutatakse, et risk ei tohiks ühegi kauplemisstrateegia jaoks ületada 2% kontol olevast rahasummast. Kui näiteks kauplemiskontol on 10 000 USD, siis võib kaupleja riskida ainult 200 USD-ga ehk umbes 200 punktiga, kui kasutatakse ühte EURUSD-i valuutapaari miniloosi (0,1 partiid) või ainult 20 punkti ühe standardse partii kasutamisel. (1.0). Agressiivsed kauplejad võivad kaaluda peatuse kasutamist, mis võrdub 5% -ga kontol olevast rahasummast, kuid pidage meeles, et seda summat peetakse tavaliselt mõistliku rahahalduse ülempiiriks, kuna kümme järjestikust, valesti teostatud tehingut võivad suurust vähendada Teie sissemakse on 50%.

2. Lõpetage graafilise analüüsi põhjal.

Tehniline analüüs võimaldab teil seada tuhandeid võimalikke peatusi, sõltuvalt hinnastabelist või mitmesugustest signaalidest, mida pakuvad tehnilised näitajad. Tehnilistele signaalidele keskenduvad kauplejad saavad neid väljumiskohti üsna edukalt kombineerida peatuste paigutamise standardreeglitega, mis põhinevad hoiuse bilansil (vt ülal), ja saada graafilise analüüsi põhjal peatusi.

3. Lõpetage volatiilsuse põhjal.

See on graafilise analüüsi põhjal peatuste paigutamisega võrreldes keerukam strateegia. Sel juhul kasutatakse peatumiste parameetrite määramiseks hinnaliikumise diagrammi asemel selle volatiilsust. Põhimõte on see, et suure volatiilsusega tingimustes, kui hinnad kõiguvad laias vahemikus, peab kaupleja nende tingimustega kohanema ja positsiooni avades peaks ta suurendama oma riske, et turusisene müra tema jalga ei puudutaks. Madala volatiilsuse korral on vastupidine olukord: riskiparameetreid tuleks vähendada.

Üks lihtne viis volatiilsuse mõõtmiseks on Bollingeri ribade kasutamine, mis kuvavad standardhälbe, et hinnata hinnamuutuste võimalikke erinevusi. Samuti kasutavad paljud kauplejad peatumiskadude arvutamiseks ATR-indikaatorit. Pange tähele, et kogu risk positsiooni avamisel ei tohiks ületada 2% deposiidist, seetõttu on väga oluline, et kaupleja siseneks turule vähem partiidega, et oma kauplemisriski kumulatiivset riski õigesti arvutada.

4. Peatuge varu juures.

See on võib-olla kõige ebastandardsem kõigist rahahaldusstrateegiatest. Erinevalt valuutaturgudest töötab valuutaturg 24 tundi ööpäevas. Seega saavad Forexi turumüüjad oma klientide positsioonid peaaegu kohe likvideerida, niipea kui neil on marginaalikõne. Sel põhjusel on valuutakauplejatel harva oht saada kontole negatiivne saldo, kuna maakleri arvutid sulgevad automaatselt kõik avatud positsioonid. Sellist strateegiat saab rakendada ainult siis, kui olete valmis mis tahes tehingu korral kogu hoiuse TÄIELIKuks kaotamiseks. Mis on ebaproduktiivne.

Paljud teadmatult kauplejad kasutavad seda tüüpi peatamiskahjumit, kui nad avavad konto summale ebaproportsionaalse positsiooni. Enamasti algajaid.

Trading Lot kalkulaator

Nõuanne riskide võtmiseks iga tehingu korral 2% sissemaksest - see on mõistetav. Aga kuidas neid protsente arvutada? Isegi need meist, kes olid koolis algebras viis, on unustanud kõik vajalikud valemid. Tavalise kaupleja elu hõlbustamiseks jagan teiega exceli tabeli kujul spetsiaalset kalkulaatorit, mis võimaldab kauplemispartii suurust arvutada vastavalt antud riskitasemele, stop loss suurusele ja valuutapaarile. Laadige alla see kalkulaator ja vaadake allpool videot selle kasutamise kohta.

Järeldus

Nagu näete, on rahahaldus (rahahaldus) valuutaturul sama paindlik ja mitmekesine kui turg ise. Ainus universaalne reegel on see, et teie peamine ülesanne on jääda mängu. Ja see pole võimalik ilma pädeva lähenemisviisita positsiooni suuruse valimisel.

Jäta Oma Kommentaar