Lemmik Postitused

Toimetaja Valik - 2019

Harjutused intuitsiooni arendamiseks kauplemisel

Intuitsiooniga kauplemisel on palju poleemikat. Enamik nõustub, et intuitsioon pole midagi muud kui varasema kogemuse kohene tõlgendamine alateadvuse tasandil.

Siiski on uuringuid, mis näitavad, et edasiste hinnaliikumiste prognoosimise võime sõltub “sotsiaalse analüüsi” oskustest, s.o. teiste inimeste käitumise analüüs.
Ja nende uuringute põhjal loodi kauplemisoskuste parandamiseks spetsiaalne simulaator. Tegime nende lugejate jaoks nende harjutuste täielikult lokaliseeritud versiooni.

Miks see töötab?

Allpool olev tekst on sissejuhatuse tõlge, milles autorid kirjeldavad nende harjutuste loomise põhjal.
Võite selle sissejuhatava osa vahele jätta ja minna otse testidele.

Intuitsiooni kauplemise müsteerium


Kauplejad ja portfellihaldurid tunnistavad, et mõnel neist on hämmastav anne turgude suuna ennustamiseks. Ühest küljest on see tüüpiline hea tulemuse saavutamiseks riskijuhtimise kaudu, kuid suure jõudlusega kauplejatel on suure tõenäosusega hinnalise liikumise suuna ennustamiseks mõni muu maailm.

ReThink Group on välja töötanud tööriista Bloombergi kaubandusraamatu kaupleja harjutus, mis aitab kauplejatel lihvida lühiajalise hinnaliikumise ennustamiseks vajalikke oskusi ja millel, nagu uuringud näitavad, on selle salapärase "X-faktori" jõud. Kummalisel kombel näitavad inimese aju ja käitumist käsitlevad uuringud, et turud varjavad end ainult numbrina. Tegelikult on need mäng, mille neuroökonomistid on nimetanud "tahtlikuks sotsiaalseks riskiks".

Seega kasutab see ettevõtjate aju soojendus klassikalist uurimistööd sotsiaalse tähtsusega taju psühholoogia valdkonnas. Kui aju on tegelikult natuke nagu lihas, siis võib eeldada, et selle õppusel osalemine aitab kauplejat suunata õige mõtlemise suunas, tänu millele saaks ta paremini oma kauplemistehinguid teha.

Kaupleja intuitsiooni olemuse uurimine

2010. aastal avaldas The Journal of Finance suurepärase uuringu California ülikooli, Brugwieri, Quartzi ja Bossaerti ülikooli teadlaste poolt. Aju ja inimeste käitumisega tehtud katsete abil näitasid nad, et kauplejate vähem mõistetav X-tegur põhineb pigem sotsiaalsetel teadmistel, mitte matemaatilistel ja loogilistel põhjendustel. Need legendaarsed portfellihaldurid ja -kauplejad, kes avaldavad inimestele muljet erilise ande abil turge ennustada, sõltuvad teadmatult kognitiivsest empaatiast ehk teisisõnu mentaliteedist. Ilmselt on selline sotsiaalne mõtlemisstiil selle erandliku mustrituvastusvõime aluseks, mis võimaldab suurtel kauplejatel tuletada väärtusi hinnaliikumise tantsu kaudu edastatavatest signaalidest.

Teadlased viisid kõigepealt läbi eksperimendi, et luua virtuaalseid turuandmeid, mis hõlmaksid tahtlikku ostmist ja müümist (mida nad kahjuks nimetasid siseringi olemasolu).

Seejärel viisid nad läbi aju skaneerimise, et teha kindlaks, millised ajuosad olid aktiivsed, kui inimesed kaalusid hinnaliikumise edasist arengut sellel virtuaalsel turul. Teisisõnu, teadlased tegid kindlaks, millised tsoonid ja ajustruktuurid olid hinnaliikumiste tajumisel kõige enam seotud. Ja lõpuks viisid nad läbi kolmanda eksperimendi, mida kontrolliti vastavalt hinnakujunduse suuna ennustamise võimele, kasutades selleks kolme traditsioonilist sotsiaalse tunnetuse ja matemaatika testi.

Selle keeruka eksperimendi tulemused olid järgmised:
1. 46–78% uuringus osalejatest ennustas hinnamuutuse suunda üsna edukalt.
2. Õiged prognoosid on korrelatsioonis kahe sotsiaalse tunnetuse testi tulemustega, kõige veenvam oli klassikaline Hader-Simmeli test, mida käsitletakse allpool ja mida kasutatakse instrumendi harjutuste alusena Bloombergi kaubandusraamatu kaupleja harjutus.
3. Matemaatika testide tulemused ei näidanud seost võimega hinda ennustada.

1944. aasta Hader-Simmeli klassikaline eksperiment

Rohkem kui 70 aastat pärast seda, kui Fritz Hader ja Marianne Simmel avaldasid oma klassikalise uurimuse geograafiliste vormide tajumise kohta, on nende idee endiselt kõige levinum mõtlemisstiili, mida tuntakse teadvuse teooriana, uurimus. Ainuüksi geomeetriliste figuuride abil leidsid nad, et peaaegu 100% kõikidest neid figuure jälgivatest osalejatest elavdas neid figuure ja kirjutas nende kohta igasuguseid lugusid. Isegi siis, kui videofaile mängiti vastupidises järjekorras, koostasid kõik peale kahe uuringus osalenu üksikasjalikud lood nende figuuride liikumise põhjal. Või sõna-sõnalt "tõlgendas pilti animeeritud olendite, peamiselt inimeste tegevusena". Tegelikult on Hader ja Simmel edukalt näidanud, et inimesed kipuvad teiste inimeste kavatsuste tähendust tajuma isegi ilma nende nägusid või nende tegevuse emotsionaalset värvumist nägemata.
Ettevõtjad, kes ennustavad järjekindlalt ja õigesti teiste inimeste eelseisvaid ostu- või müügivajadusi, jälgides muutuvate digitaalsete sümbolite käitumist, demonstreerivad sama tüüpi sotsiaalset mõtlemist.

Tegelikult, kui järele mõelda, näeme, et kogu kaupleja või portfellihaldur tegelikult hoolib, on teada, kes maksab hommeumbesmadalam hind selle eest, mida nad täna ostavad. Hinna ennustamine võib sõltumata sellest, millist analüüsi kaupleja valib, tunduda numbrimänguna, kuid tegelikult on see inimeste mäng.

Teadlik või alateadlik andmete kaevandamine?

Kuna teadlased hakkasid ajutegevust paremini uurima, kasutades ajupilte ja muid täiustatud meetodeid, sai üldiselt aktsepteeritud, et suurem osa meie intellektuaalsest andmetöötlusest toimub alateadvuse tasemel. Telesarja Brain (2015, PBS) poolest tuntud neuroloog David Eagleman väitis oma raamatus Incognito, et "... enamik sellest, mida me teeme, mõtleme ja tunneme, on meie kontrolli alt väljas. Teie "teadvus on teie ajus toimuva tähtsusetu osa ... Meie aju tegeleb teabe kogumise ja juhtimisega. Pole vahet, kas teadvus on kaasatud otsustusprotsessi. Ja suures osas ei."

Järelikult ei taju kauplejad enamasti teadlikult, et ennustavad hinna ennustamisel teiste ettevõtjate eelseisvat taju. Räägitakse turust sageli inimeste käitumise osas: „Kes siia ostavad?“ Või „nad on kohe meie taga!“, Kuid enamik kauplejaid nõustub üsna kergemeelselt levinud eksiarvamusega, et nende hinnaprognoos on tingitud sellest, mis tõenäosuslik mõtlemine. Hoolimata asjaolust, et nad tunnevad sageli pokkeri ja kauplemise sarnasusi, jääb inimeste ennustamise aspekt tavaliselt tähelepanuta või vähemalt alahinnatakse.

Ekspertiisid, alateadlik mustri äratundmine ja kauplemisintegatsioon

Samuti on suhteliselt moes alahinnata alateadliku mustri äratundmise või tajutud teadvuse väärtust. Käitumisrahanduse uuringud on veennud meid kahtlema seda tüüpi asjatundlikkuses, mida tavaliselt kutsume intuitsiooniks. Juhtimise ja otsuste tegemise juhtivad teadlased väidavad aga vastupidist: “Intuitiivne mõtlemine on kõige arenenuma mõtlemise keskmes” (Reina, 2012).

Uuringud osutavad tõenditele, et rohkem erudeeritud mõtlejad lähtuvad valiku tegemisel olukorra olemusest või olemusest (põhiolemus on millegi põhjalik mõistmine), mitte aga faktorite sõnasõnalisest ja sõnasõnalisest ümberlugemisest. Nad valivad käsitletavate probleemide olemuse ega loetle ega tähtsusta kõiki võimalikke tulemusi. Tegelikult on see just selle ülesande eesmärk, põhiküsimus, kuhu hind võib liikuda, vastupidiselt kõigi hinnamuutust mõjutada võivate tegurite üksikasjalikumale analüüsile. Professionaalne kaupleja, kes kuulab ja analüüsib oma sisehäält, saab tegelikult võimaluse jälgida hinnaliikumisi paljude aastate jooksul.

Kokkuvõte

Seega võib kindlalt eeldada, et osalemine Bloombergi Tradebook Trader Exercise programmis võimaldab kasutada neuronite kõige kasulikumaid „lihaseid“. Tootlikkuse aluseks olevatel teadmistel, mis põhinevad tegelikel oskustel - sotsiaalsel tunnetusel - peaks seetõttu kaupleja aju sõtkuma viisil, mis hõlbustaks hinnasuundumuste tõenäolise arengu prognoosimist ja hõlbustaks seda tõhusamalt. Loodame, et teile meeldib see treening ja usume, et selle praktiline rakendamine tuleb teie kauplemisele kasuks.

Allikad:

  1. Bruguier, Antoine J., Steven R. Quartz ja Peter Bossaerts. „Ettevõtja intuitsiooni olemuse uurimine.” Ajakiri Finance of 65.5 (2010): 1703–1723.
  2. Kotkas, David. Inkognito. Robert Laffont, 2013.
  3. Heider, Fritz ja Marianne Simmel. “Näilise käitumise eksperimentaalne uuring.” American Journal of Psychology 57.2 (1944): 243–259.
  4. Kotkas, 2011. Incognito, Aju salajased elud, Pantheoni raamatud.
  5. Reyna, Uus intuitsioonism: tähendus, mälu ja areng fuzzy-trace teoorias. Kohtuotsused ja otsuste tegemine, 7: 3, 332-359.
  6. "Aju koos David Eaglemaniga." PBS. Oktoober-november 2015. Televisioon.

Testid kaupleja oskuste arendamiseks

Nii et allpool näete linke. Neil klikkides suunatakse teid harjutusega lehele (ärge pöörake nimedele tähelepanu, neil pole mõtet, jätsime selle autoriteks).

Igas harjutuses peate pärast lühikese video vaatamist ennustama geomeetriliste kujundite edasist liikumist, valides sobiva valiku. Pärast valimist lähete järgmise video juurde, mis näitab figuuride õiget liikumist ja ka uut küsimust.
Igas ülesandes 3-4 küsimust saate lõpus vastuste hinnangu.

Võite läbida harjutused juhuslikus järjekorras. Ma ei soovita täiusliku tulemuse saamiseks kaks korda järjest sama harjutust läbida. Muidu mäletate lihtsalt õigeid vastuseid ja mõtet pole. Kogu siinne mõte on teadmatuses, mis juhtub järgmisena, ja katses ennustada sündmuste arengut.

Vaata videot: MAATRIKS - DEIR (November 2019).

Jäta Oma Kommentaar