Lemmik Postitused

Toimetaja Valik - 2020

Kuidas kulda kaubelda ja mitte püüda?

Tere sõbrad Forexi kauplejad!

Turul on lisaks valuutapaaridele veel vara XAUUSD või lihtsamalt öeldes kuld. Kui olete kunagi proovinud seda kaubelda, siis märkasite, kui järsult löödi teie stoppkaotus maha))) Miks kuld nii järsult liigub? Kuidas saaksime seda oma eeliseks kasutada? Natuke ajalugu, XAUUSD-ga kauplemise olulisi nüansse, mida peaksite teadma, ja ... huvitav strateegia, spetsiaalselt selle tööriista jaoks valitud - tänases artiklis.

Need, kes kulda jälgivad, teavad hästi, et 21. sajandi teisel kümnendil on väärismetall lakanud olemast turvaline pelgupaik, kaitstes investorite varasid pidevalt kasvava hinnaga inflatsiooni eest. Pikaajaline kulla väärtuse suurenemise kalduvus viis neljanumbriliste vahetuskursi väärtusteni, graaliks osutunud robotite ja strateegiate laialdase kasutamiseni, kasutades tegelikult keskmistamist ostutellimuste “venitatavate” ruutude või Martingale kujul - suurendades positsiooni suureneva kaotusega.

Alates 2011. aastast on turu „kauplemisrežiimis” volatiilsuse osas toimunud dramaatiline muutus, millele eelnes globaalse suundumuse muutumine ja sellele järgnenud lai püsiv tase. Need liikumised muutsid kulla spekulatiivseks instrumendiks ja tühistasid varasemad strateegiad.

Kuld - sajandite sügavusest tänapäevani

Kulla kui vara on inimkonnale juba pikka aega väärtust andnud, seda kinnitavad arheoloogilised väljakaevamised, mille käigus leiti kuldehteid ja münte. 4–5 tuhat aastat eKr, seitsmest inimeste poolt avastatud metallist, sai väärisstaatuse kuld, saades majanduse ja rahasüsteemi aluseks.

Iidsetest aegadest kuni XIX sajandini määras mis tahes osariigi müntide väärtuse mitte nimiväärtus, vaid kulla sisu, mis "paberraha" ajastul toimis ka "kullastandardina", mis tühistati 1971. aastal Ameerika Ühendriikides. Sellele järgnes ülemaailmne valuutaturu reform, mis viis pärast G7 juhtide Jamaica kohtumist Forexi turu tekkimiseni.

Kingstonis asuvate maailma juhtivate riikide juhtide poolt vastu võetud otsuse tagajärjed - hinnata kõiki valuutasid USA dollari kaudu - on näha alloleval pildil. Pärast Rahvusvahelise Valuutafondi poolt 1978. aastal ametlikult ratifitseeritud valuutade lahutamist "kullastandardist" vähendas USA föderaalreserv dramaatiliselt ringlusesse lastud kulla osakaalu dollarites. Pärast seda on trükitud turvamata märkmete arv ainult kasvanud.

Graafikult võib näha ka seda, et 1971. aastal eksisteerinud riigi raha emiteerimise väike kuldtagatise osa oli Ameerika valitsuse keeldumise siduda kuld peamiseks motiiviks. Sel ajal laekusid Euroopas riigid Marshalli plaani käigus 20. sajandi keskpaigaks sõjajärgsetele ülesehituslaenudele tohutul hulgal sularahadollareid.

Euroopa riigid olid valmis tagastama mitte ainult laene, vaid ka paberkandjal Ameerika raha, nõudes vastutasuks tõelise väärismetalli eest.

Tänapäeval kutsutakse üles Forexi turgu reformima, mille eesmärk on naasta kullastandardisse või suveräänne valuuta kanda üle plokiahelasse.

Mõlemad plaanid pole lähiaastatel teostatavad, seega peaksite tänapäeval otsima võimalusi, kuidas kulda kaubelda. Enne strateegiate loetlemist uurime tegureid, mis mõjutavad väärismetalli määra.

Kulla kaevandamine

Maapõues on vähe väärismetalle, kuid kullakaevandamine on üsna lihtne ja kuluefektiivne tänu metalli eripärale keskenduda teatud geograafilistesse punktidesse ja moodustada kobaraid tükikeste kujul. See viiakse läbi avatult, geotermilise postmamaatilise väljumise tsoonides on selle kuldmaagi peamised varud selle metalli päritolu iseärasuste tõttu Maa keskpunktile lähemal.

XXI sajandil võttis Hiina kullakaevandamisel esikoha, 2006. aastal haaras ta Lõuna-Aafrikast pärit palmi, mis langes hoiuste ammendumise tõttu kuuendale kohale. Teine koht kuulub Austraaliale, mandril on selle väärismetalli suurimad tõestatud varud ja sellest võib saada liider.

Venemaa sulgeb selle kolme. Huvitav fakt on see, et meie riigi kullakaevandamise ajalugu ulatub 18. sajandi lõppu. Esimesed tükid leiti Uuralites pärast keiser Peeter I surma, kes pani aluse maagiäri arendamiseks selles piirkonnas.

Jüaan korreleerub kuldpakkumistega, mis tuleneb Hiina paremusest oma toodangu mahus ning vahetuskurssi mõjutavad selle metalli suurimate varudega maailma keskpangad.

Suveräänsete riikide strateegiline kullareserv

Vaatamata kullastandardi kaotamisele koguvad erinevad riigid kulda endiselt strateegiliseks reserviks riigi majanduse toetamiseks ja stabiliseerimiseks. Esikoht oma akumulatsioonides kuulub USA-le, järgneb laia varuga Saksamaa ning kolmandat ja neljandat kohta jagavad Prantsusmaa ja Itaalia, Venemaa sulgeb esiviisiku, mis on Hiinale peaaegu järele jõudmas.

Keskpank vastutab riigi rahapoliitika eest, seetõttu on kuld selle jaoks vahend, mille kasutamisel regulaator ei arvesta praegust kurssi, täites oma eesmärke.

Kuldfondide täiendamise tehingud tehakse tavaliselt börsivälisel turul, kuid need mõjutavad endiselt metalli vahetuskurssi ja omavääringu väärtust, mis langeb heitkoguste kasvule, mille tõttu riigi varud suurenevad. Majanduskriisi korral visatakse need reservid rahvusvahelistesse börsidesse, et suurendada riigis välisvaluuta, tavaliselt USA dollari ja euro, pakkumist.

Kulla tööstuslik kasutamine

Lisaks keskpankade tegevusele mõjutab XAUUSD määra tööstuses värviliste metallide nõudluse mõju. Kulda kasutatakse tarbijasektoris ehete tootmiseks, premium-toodete kullamiseks ja hambakroonide valmistamiseks hambaravis. Metallide tarbimine kasvab koos arvutite ja mobiilsete vidinate tootmisega seotud mikroelektroonika arenguga, samuti kulla traditsioonilise kasutamisega keemiatööstuses.

Kauplejad võivad sageli jälgida värviliste metallide ja kulla hinnatõusu ühemõttelist ja tugevat seost majandusbuumi ajal ning nõudluse järsu languse kriisi ajal.

Kulla globaalne trend

Nagu iga vara, mõjutab XAUUSD paari hooajalisus, langused ja aktiivsuse kasv kogu päeva jooksul, see vastab makromajanduslikule statistikale jne. Mis puutub globaalsesse suundumusesse, siis näib, et iganädalased küünlad kolmekümne aasta jooksul on endiselt ajutiselt paranemas.

See on analüütikute pidev spekulatsioon, mille kasvuprognoosid pärast 2016. aastat on olnud enam kui kümme korda suuremad, seostatud kulla järsu tõusuga ajal, mil Fed loobus nullmäära poliitikast.

Kui hindame segmenti kohapeal alates 2011. aasta algusest, võib palja silmaga näha võnkevahemiku muutust. Järgneva liikumise võib tinglikult jagada kaheks võrdseks perioodiks: languseks (kuni 2014) ja järgnevaks laiaks tasaseks. Selline tsitaatide pikaajaline käitumine võimaldab meil piisavalt kindlalt eitada XAUUSD-paaris esinevate mis tahes suunaliste liikumiste esinemist, mis alahindavad „turvalise varjupaiga“ rolli.

Paljud kauplejad ei näe enam võimalust kulla teenimiseks arenenud riikide aktsiaturgude üheksa-aastase kasvu ajal. Sama kehtib ka lihtsa võhiku kohta, kes valis kriisihetkedel digitaalse valuuta.

Soome otsese rahvusvahelise vahetusbörsi LocalBitcoins aruannete kohaselt langesid krüptovaluuta nõudluse järsud tõusud kokku Venezuela, Zimbabwe, India (rahareform), Türgi (USA sanktsioonid) ja Lõuna-Korea (KRDV rakettide laskmine) kriisiga. Huvitav fakt on see, et viimaste oktoobrikuiste teenuseandmete kohaselt võttis Venemaa ootamatult Bitcoini ostudes esikoha.

Kolmeaastane korter toimub üsna laias vahemikus, seetõttu võib ühesuunalisest strateegiast (ost) loobumisel ehitada enesekindlalt spekulatiivseid keskmise ja lühiajalisi taktikaid. Nagu päevaküünalde graafikult näha - kullaturul on üsna pikad suunalise liikumise perioodid, näiteks 2018. aasta kevadest suve lõpuni hoiti selget langustrendi.

XAUUSD-pakkumiste hooajalised kõikumised

Vaatamata globaalse suundumuse puudumisele mõjutavad XAUUSD noteeringuid endiselt hooajalisus. See tegur kuvatakse saidil eriteenuses “Hooajalised valuutade liikumised”, mis on saadaval vahekaardi “Tööriistad” rippmenüüst.

Esitatud graafikul, mis on jaotatud 15-10–5-aastaste kõikumiste kõverate järgi, on selgelt näha detsembri lõpust pärit kogu jaanuari kestev jõuluralli. Sel aastal olid tsitaadid „eemaldunud uusaasta traditsioonidest” - kasv lõppes vastupidiselt statistikale juba veebruaris ja kevade langustrend venis, kuid novembri taastumine oli hooajaliselt etteaimatav.

Jaanuarikuist kasvu seletatakse sageli kulla varade kui kaitseinstrumentidena usaldavate fondide kajastamisega, mis on suure kapitali juhtimise mitmekesistamise seisukohast õigustatud.

Sarnane olukord on ka suvel - kuld kasvab traditsiooniliselt ajal, mil kaubandustegevus muudel turgudel väheneb, osa kapitalist võetakse riskantsetelt varadelt maha ja “pargitakse” väärismetalli. Sel aastal oli aga praeguste ja statistiliste suundumuste vahel lahknevusi.

Kevadel, suvehooaja arestimisega, jõuab turgudele traditsiooniline parandus pärast talvist ralli kasvu, mis on selgelt nähtav kõigi ajaperioodide jooksul - 5-10-15 aastat.

Kokkuvõtvalt võime kindlalt öelda, et kulla kõikumiste muutused viimase 9 aasta jooksul ei mõjutanud hooajalisuse tegurit, mida saab kasutada filtrina keskmise tähtajaga kauplemisel.

XAUUSD spetsifikatsioonid ja spetsifikatsioonid

Maakleriterminalide Forexi turul on levinud kahesugused kuldtähised - kuld või õigem nimi - XAUUSD. See tähis vastab kolmetähelisele koodile ISO 4217. Selle standardi kohaselt lisatakse Au metalli tähise ette täht “X”, mis on võetud Mendelejevi keemiliste elementide tabelist.

Kulla vahetuskurss on praegu neljakohaline kahe kümnendkoha täpsusega arv, mis kajastab trooja untsi praegust väärtust USA dollarites.

Punktide loendamise süsteem XAUUSD-i tsitaatides põhjustab sageli poleemikat. Et mitte segadusse sattuda, võtke komakoha järele jäävate numbrite väärtus kahekohaliste punktide arvuna, s.o. hinnamuutust 1270-lt 1270.50-le tuleks käsitada +50 punktina ja kasv 1271-ni tähendaks kasvu 100 pp võrra.

Myfxbooki teenuses mis tahes soovitud süsteemi (antud juhul XAUUSD) osalusega süsteemi tehingute tabel aitab kontrollida kulla või mõne muu mittestandardse instrumendi punktide õiget arvutamist. Pärast Forexi kontoanalüüsi teenuse mis tahes seire tehingute ajaloo valimist saab kaupleja näha, kuidas XAUUSD suletud positsioonide punkte ja finantstulemusi tegelikult arvestatakse.

Punkti maksumus, sõltuvalt kaupleja valitud partii suurusest, leiate kaupleja kalkulaatori teenusest, mille leiate oma maaklerilt, näiteks Alpari juurest. Pärast turule sisenemist tellimusega 0,1 loti teenib või kaotab kaupleja igas punktis 0,1 dollarit.

Pöörake tähelepanu maakleriga kullakauplemise ajale!

Mõne maakleri jaoks lõpeb kauplemine tund enne südaööd. Kauplejad saavad selle kohta sageli teada ühel reedel, sõlmides tehingu päeva lõpus selle sulgemiseks, vältides nädala nädalavahetuse positsiooni nihutamist, avastanud ootamatult, et graafikul puuduvad tsitaadid.

Enne mis tahes instrumendiga, sealhulgas XAUUSD-ga kauplemist pöörake tähelepanu lepingu spetsifikatsioonile. See annab teavet mitte ainult kauplemisaja kohta, vaid ka vahetustehingu suuruse kohta, mis lisatakse või lahutatakse tehingu ülekandmisel üleöö, sõltuvalt positsiooni suunast.

Kesk- ja lühiajaline kaubandustegevus XAUUSD

Kulla turul aktiivse kauplemise nädalapäevade ja tundide määramiseks pöördume "Forexi volatiilsuse näitaja" poole, mis asub meie veebisaidil vahekaardi "Tööriistad" rippmenüüs.

Aasta jooksul oli suurim keskmine päevasisene volatiilsus Aasia istungjärgu hommikutundidel, Londoni LSE avamisega, mis traditsiooniliselt kaupleb suurtes kogustes metalle, ja Ameerika seansi alguses. Päevasisese volatiilsuse histogrammi ribad näitavad selgelt, et kõige aktiivsem kauplemisperiood langeb Moskva aja järgi 15-00-lt 20-00-ni. Sel hetkel naaseme kaugemale.

Ilmunud suundumused muudavad öised kauplemisstrateegiad kullaspekulatsioonide jaoks sobimatuks ja “lühendavad” aega 20–00 Moskva aja järgi.

Lülitades lülituse 1-päevasele režiimile saame teada päevasiseste kõikumiste keskmise väärtuse. Nagu graafikult näete, võrdub see keskmiselt väärtusega 1 300–1 500, mis punktide osas on vastavalt kulla omaduste jaotises kirjeldatud põhimõtetele võrreldav 130–150 punktiga. See volatiilsus on võrreldav paljude peamiste valuutapaaridega.

Kõige muutlikumad päevad on teisipäev ja kolmapäev, kõige vähem on aktiivsust esmaspäeval.

Ajaloolises mastaabis oli volatiilsus haripunkt 2011. aastal, kus kasvav trend jagunes kogu maailmas. Sellele järgnes tipptase pärast QE kvantitatiivse leevendamise programmi väljakuulutamist koos arenenud riikide keskpankade diskontomäärade langemisega nullini.

Selle parameetri viimane hüpe tuvastati 2016. aastal, ühtides esimese Fed-i määra tõusuga üle nulli. Praegune lame vastab minimaalsele volatiilsuse väärtusele aastatel 2017-2018, mis kinnitab veel kord artiklis esitatud hüpoteesi kuldsuundumuse puudumise kohta.

Kuldsed korrelatsioonid

Valuutapaaride vastavustabel, mis on sama kui ülejäänud osas Tööriistad, mida varem käsitleti, tänu külmade ja soojade toonide värviskeemile aitab kiiresti visuaalselt kindlaks määrata kullatrendi ja teiste Forexi tööriistade vahelise seose.

Valides aknas vajaliku põhitööriista, meie puhul XAUUSD, rakendades vajadusel filtreid, on lihtne leida valuutapaare, mis punase varju ja korrelatsioonikordaja järgi on kulla liikumisega kõige sarnasemad. Need on jagatud veergudeks - ajavahemikeks vahemikus tund kuni aasta väärtus.

Üksikasjalikum valik kuldpaaridega kõige paremini langevatest trendidest on esitatud tabeli allosas ja graafiliselt dubleeritud kujul, kus valuutad jagatakse positiivse ja negatiivse korrelatsiooni valimiga. See näitab valitud paari kulla liikumise sarnast või peegelkordust.

Aastane väärtus näitab XAUUSD noteeringute kõrget korrelatsiooni plaatina (XPTUSD) ja hõbedaga (XAGUSD), kuna valuutapaaride puhul on jüaan (USDCNH) korrelatsioonikordaja esimeses kohas.

Hiina valuuta sõltuvus kullast on loogiline - riik on väärismetalli kaevandamise osas esikohal. Visuaalselt saab seda näha kahe instrumendi diagrammide kombineerimise teel - need liiguvad peeglis, kuna jüaan kaupleb paari lugejas dollariga vastassuunas.

Koefitsient tabelis, mis on võrdne 0,95, näitab kuldliikumiste kordumise 95% tõenäosust, lihtsalt viimases segmendis võite täheldada korrelatsiooni rikkumist - jüaan nõrgeneb, paar kasvab koos XAUUSD-ga, ehkki see peaks näitama lahknevust. Päevalehtede lugejad teavad, et süüdi on põhilised põhjused - Hiina nõrgendab valuutat, et taluda USA kehtestatud kõrgemaid kaubandusmakse.

See on ajutine olukord, mis pakub võimalusi kvaasiarbitraažiks; üksikasjalikumalt kaalutakse selliseid strateegiaid saidi tulevastes väljaannetes.

Eesliide “kvaas” pole juhuslik, sest kui võrrelda hõbeda ja kulla graafikuid, on liikumiste vahel rohkem lahknevusi, mis on loogiline, arvestades koefitsienti 0,88. Kuna see on positiivne, kordavad diagrammid üksteise liikumist ja sel juhul on võimalik positsiooni jagada (mitmekesistada), sisestades kaks instrumenti.

Plaatina osas kauplevad maaklerid selle metalliga harva, seetõttu võite selle noteeringute võrdlemiseks kullaga kasutada TraidingView teenust, määrates XTPUSD-le indikaatori rolli.

Põhinäitajate mõju XAUUSD kursusele

Globaalset mõju kullale avaldavad USA föderaalreservi ja EKP intressimäärad, nende SKP ja inflatsioon. Kuna XAUUSD noteeringud on seotud dollariga, kajastuvad kindlasti ka kõik majandussündmuste kalendris kolme olulisuspunktiga tähistatud majandusuudised.

Eraldi väärib märkimist Hiina mõju ja kaudselt mis tahes "Aasia uudised", mistõttu öist kullakaubandust iseloomustab kõrge keskmine volatiilsus.

Kavandatav uudiste ja mitmesuguste majandusnäitajate avaldamine ning nende mõju võimaliku ulatuse eelhinnang leiate teenuse veebisaidilt - “Majanduskalender” - prognoositud ja eelnevad väärtused teenuses.

XAUUSD kauplemisstrateegiad

XAUUSD-i hinnapakkumiste kõikumiste üks omadusi, mida saab strateegia loomisel aluseks võtta, on pakkumiste kiire muutmine vahemikus mis tahes aja jooksul. Selle põhjuseks on kullakaubanduse madal likviidsus Forexi turul.

Fakt on see, et spot-turg on börsi kõrgete marginaalinõuete tõttu kättesaadav ainult kutselistele investoritele. Peamised mahud seotakse just sellega, samal ajal kui XAUUSD on klaasis avalikult nõrk, nii et peaaegu iga suurem tehing kogub paljudelt tasemetelt pooleliolevaid tellimusi.

Hinnapakkumiste järsk tõus ja sellele järgnenud reageerimine võivad olla suurepäraseks signaaliks trendide vastassuunalise strateegia jaoks.. Küünlad, mis jätavad pärast kohaliku suundumuse sulgemist suured sabad, on võimalus avada kauplus vastupidises suunas.

Signaali peaks võimendama vale purunemine, mille käigus küünla saba murrab läbi valitseva lameda ala. Tööajaraam - H1.

Signaalküünla saba määrab stoppkaotuse suuruse ja kohaliku suundumuse maksimaalse ulatuse (tavaliselt kaks või kolm küünalt) - kasumi tase.

Jutumärkide liikumise impulsiivset olemust saab kasutada eraldusstrateegiate korral, vahemiku jaotamisel. Põhimõtteliselt on see taktika mõeldud spetsialistidele, kes saavad kindlaks teha korteri piirid ja anda kõrgemad ja madalamad menetluses olevad korraldused. Impulsskauplejatele ei meeldi lihtsalt kuld)

Sel juhul määratakse võtte tase kindla vahemiku suuruse järgi ja peatus asub ühe selle piiri taga sisenemissuuna vastas.

Parim päev päevas kauplemiseks on ajavahemik 15-00 kuni 20-00 Moskva aja järgi. Veelkord, tasub meelde tuletada, et "öise kauplemise" kontseptsiooni kindla strateegia vormis ei eksisteeri kulla kohta.

Klassikalised trendistrateegiad pole väikeste ajavahemike korral saadaval, kuldsuunalised liikumised tekivad päevavalgusküünaldel. Enne nende kasutamist on vaja arvestada suure võnkevahemiku eripäraga, küünlaid sabad soovitavad kasutada suurt peatust.

Sama omadus mõjutab erinevalt valuutapaaridest üsna laiema suurusega XAUUSD korral kauplemist tasandite kaupa, mis tähistavad hinnatsoone.

Et vältida peatuste korralduste "ekstra" löömist, saate selle suuruse määramiseks kasutada ATR-i "tõelise volatiilsuse" indikaatorit. Seda algoritmi ja muid erinevaid kaotuse piirmäärade seadmise reegleid on üksikasjalikult kirjeldatud teemas "Mida peate teadma Stop Lossist".

Ameerika kulla plahvatuse strateegia

Strateegia on väga lihtne ja samal ajal tõhus.

Tunniajalises ajavahemikus saab kuni 15-00-ni kestvat sessiooni „passiivset” segmenti kasutada filtrivahemiku kujul, määrates selleks ajaks valitsenud kindla hinnaga tsoonid ja kaubeldes klassikalise jaotusega.

Pärast tellimuse mõlemat suunda pärast kella 14-00 ja pärast eelnevalt kindlaksmääratud kasumitaset, mis võrdub kindla vahemiku suurusega, saab kaupleja hoida kauplemist kasumiga sulgemiseni või väljuda sellest pärast 20-00, kasutades peatusena vastaspiiri.

Strateegia reeglid on äärmiselt lihtsad:

1) määrake tasapind umbes kell 14:00 - 14:30 Moskva aja järgi;

2) Paigutame tellimusi Sell stop ja Buy stop all ja üle korteri piiride;

3) peatage kahjumikorraldused vastupidise järjekorra tasemel, kasum võrdub kindla vahemiku suurusega;

4) Küünal kell 15:00 (mõnikord natuke varem, mõnikord natuke hiljem) aktiveerib meie tellimuse, ootame TP-d või SL-i.

5) Kui kell 20:00 ei toimu ega peata kaotust, siis sulgege positsioon kell 20:00, sõltumata kasumi / kahjumi olemasolust.

Muidugi saate seda ideed kohandada oma kauplemisstiiliga. Võib-olla kaalume hiljem seda strateegiat eraldi ülevaates.

Järeldus

XAUUSD erineb valuutapaaridest selgelt liikumisstiilis madala likviidsuse ja päevasisese tegevuse intervallide tõttu. Nende funktsioonide tundmine võimaldab teil luua ainulaadseid strateegiaid.

Üks neist - Londoni plahvatuse analoog, mida võib nimetada ameerikaliseks plahvatuseks, töötab iga päev vahemikus 15-00 kuni 20-00 ilma indikaatoriteta ega vaja tehingu suuna valimist. Seega muutub instrumendi miinus - päevasisese selge suundumuse puudumine peaaegu püsiva sissetuleku meetodiks, mis ei sõltu fundamentaalsetest teguritest ja tehniliste näitajate näitajatest.

Veel üks usaldusväärne kasumi teenimise meetod võib olla paarikaubandus, kasutades korrelatsioone või kauplemist lahknemissignaalidega, mis on ennast tõestanud renminbis.

Jäta Oma Kommentaar